O menu Controle de Cheques retém todos os valores pagos nessa forma de pagamento, referentes às parcelas da Conta-Corrente dos clientes, até que sejam compensados e recebidos pela clínica. Por isso, esses valores não aparecerão no Fluxo de Caixa até que a baixa seja realizada.

1. No menu lateral, clique no ícone Financeiro, em seguida selecione Controle de Cheques.

2. Na sequência, utilize os filtros disponíveis no menu para localizar o cheque que deseja dar baixa. Caso a lista seja extensa, você também pode buscar pelo nome do cliente para facilitar a busca.

A busca também pode ser feita pela data de pagamento da parcela ou pela data da baixa do cheque:

3. Após localizar o cheque que deseja dar baixa, já compensado e recebido pela clínica, clique em Dar baixa.

4. Escolha a data da baixa e depois clique em Confirmar. Essa data será a mesma que constará no Fluxo de Caixa

5. Caso deseje estornar a baixa e remover o valor do Fluxo de caixa por algum motivo, localize o pagamento e clique em Remover baixa.

O sistema solicitará a confirmação para remover a baixa. Para prosseguir, basta clicar em Confirmar.

Com isso, o valor volta a ser retido nesse menu e é removido do Fluxo de Caixa.

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